ما هو المخاطر والمكافأة؟
المخاطر والمكافأة هو المقايض بين ما يمكنك كسبه وما يمكنك خسارته في أي تحرك cryptо. المكافأة الأعلى غالباً ما تأتي مع عدم اليقين الأكبر وفرصة حقيقية للخسارة. فكر في أموال القهوة مقابل أموال صاروخ القمر، القرار لك.
المخاطر العالية تضمن مكافأة عالية. لا. غالباً ما تأتي المكافأة المحتملة الأكبر مع احتمال أعلى لخسارة المال، وليست وعداً بالربح.
كيف تعمل المخاطر والمكافأة
إليك شرح سريع يبدو كأنه من صديق يتحدث، وليس من كتاب مدرسية:
- الخطوة 1: ضع هدفاً واضحاً وافحص حدودك الشخصية، المعروفة أيضاً بــ تحمل المخاطر.
- الخطوة 2: افحص ظروف السوق لمعرفة ما إذا كان الإعداد منطقياً اليوم.
- الخطوة 3: خطط الدخول، وقف الخسارة، وجني الربح. إذا لم تتمكن من الخروج عند الحاجة، فالمكافأة مجرد خيال صورة.
- الخطوة 4: حدد حجم الموضع. MANY المتداولين يخاطرون بنسبة واحد إلى اثنين بالمئة لكل فكرة، ثم يبحثون عن ضعفي ذلك على الأقل كإمكان مكافأة.
- الخطوة 5: نفّذ وراجع. هل جاءت النتائج كما خططت أم كنت محظوظاً. كن صادقاً.
نعم، إنها حقاً حلقة قرارات داخلة ونتائج خارجة.
لماذا يهم المخاطر والمكافأة
لماذا يجب أن تهتم؟ لأنها الفرق بين القمار وخطة.
- الفائدة: تساعدك في استهداف أرباح أكبر مع الحد من الضرر عندما تذهب الصفقة بشكل خاطئ.
- المنظور: كل دورة ضجيج تزول، لذا فإن عدسة المخاطر والمكافأة الواضحة تبقيك هادئاً عندما تصبح الأمور عالية الصوت.
- الأهمية: ستواجهها في صفقات الفوركس، والـperps، وNFTs، والتخمين، وحتى حركات خزينة DAO.
اكتب الخطة قبل أن تضغط شراء. إذا كان الإعداد يقدم أقل من اثنين إلى واحد كإمكان، تجاوز وابحث عن فكرة أخرى. أيضاً، وزع رهاناتك مع التنويع حتى لا تدمر صفقة سيئة الأسبوع.
السمات الأساسية للمخاطر والمكافأة
ما الذي يجعلها تعمل:
- لامتماثلة: أفضل الإعدادات تستهدف خسارة محدودة صغيرة وربح محتمل أكبر.
- الاحتمالات: لا تعرف النتيجة مقدماً، فقط الاحتمالات والعائد إذا كنت محقاً.
- الوقت: المخاطر تتغير مع معلومات جديدة، أخبار، ومعدلات التمويل، لذا فالتوقيت مهم.
- الانضباط: الخطة تعمل فقط إذا التزمت فعلياً rules الخروج الخاصة بك.
كيف يتم حساب المخاطر والمكافأة؟
يستخدم العديد من المتداولين نسبة المكافأة إلى المخاطر. تقارن بما يمكنك كسبه بما يمكنك فقدانه في فكرة واحدة.
باختصار، النسبة تساوي الربح المحتمل مقسوم على الخسارة المحتملة.
RewardToRiskRatio = PotentialGain / PotentialLoss مثال: الدخول عند 100، وقف عند 90، الهدف عند 130. الربح المحتمل 30، الخسارة المحتملة 10، فالنسبة 3. إذا كانت خطتك تحتاج على الأقل إلى 2، فهذه الصفقة مؤهلة.
التvariations
نفس الموضوع، عدسات مختلفة:
- النسبة: مقارنة مكافأة إلى مخاطرة بسيطة لكل صفقة.
- التوقع: المتوسط الناتج لكل صفقة يساوي معدل الفوز ضرب متوسط الربح ناقص معدل الخسارة ضرب متوسط الخسارة.
- المنفعة: مستوى الراحة الشخصية مهم، لأن النوم جزء من العائد.
- كيلي: قاعدة تحديد حجم الموقف التي تدمج الاحتمالات والعائد تقترح مقدار المخاطرة.
أنت تقفل المكافأة فقط عند الخروج. الفترات السريعة، والفروق، ومشاكل السيولة يمكن أن تغير النتيجة النهائية، لذا خطط لذلك أيضاً.
مثال
تلاحظ إعداد توكن فيه مخاطر قدرها عشرة دولارات وصعود قدره thirty دولار، لذا تأخذه لأن المخاطر والمكافأة ثلاث إلى واحد.
معلومة ممتعة
صناديق رأس المال المغامر تعيش على عوائد لا متماثلة حيث يغطي عدد قليل من الرابحين العديد من الخسائر الصغيرة، وهو نفس الرياضيات التي يطاردها المتداولون عندما يتحدثون عن المخاطر والمكافأة.
الختام
فكر هكذا قبل كل صفقة، وليس بعدها: ما الذي قد أخسره، ماذا يمكنني كسبه بشكل معقول، وهل تستحق المخاطر والمكافأة الضغط على الزر.