Що таке Risk and Reward?
Risk and Reward це компроміс між тим, що ви можете отримати та тим, що можете втратити під час будь-якого крипторуху. Більший потенціал часто супроводжується більшою невизначеністю та реальною ймовірністю збитків. Порівняйте гроші на каву та кошти для високого ризику, вибір за вами.
Високий ризик гарантує високу винагороду. Ні. Вищий потенційний прибуток зазвичай означає вищий шанс втратити гроші, а не обіцянку прибутку.
Як працює Risk and Reward
Ось короткий огляд, що звучить як розмова з другом, а не підручник:
- Крок 1: Встановіть чітку мету і перевірте свої особисті межі, також відомі як Толерантність до ризику.
- Крок 2: Огляньте поточні ринкові умови, щоб перевірити, чи має сенс ця ситуація сьогодні.
- Крок 3: Сплануйте точку входу, рівень стопу та фіксацію прибутку. Якщо ви не зможете вийти в потрібний момент, потенційний прибуток залишиться лише в скріншоті.
- Крок 4: Визначте розмір позиції. Багато трейдерів ризикують від одного до двох відсотків на одну ідею, а потім очікують щонайменше вдвічі більший потенційний прибуток.
- Крок 5: Виконайте план і проаналізуйте результат. Чи відповів результат плану, або вам просто пощастило? Будьте чесні.
Так, це справді цикл прийняття рішень і отримання результатів.
Чому Risk and Reward має значення
Чому вам слід звернути увагу? Тому що це різниця між азартною грою та чітким планом.
- Перевага: Дає змогу націлюватися на більші виграші, одночасно обмежуючи збитки, коли торгівля йде не так.
- Перспектива: Кожен хайп з часом згасає, тому чітке розуміння Risk and Reward допомагає зберігати спокій, коли стрічки новин стають гучними.
- Актуальність: Ви зіткнетеся з цим у спотових угодах, перпах, NFT, стейкінгу та навіть в операціях казначейства DAO.
Напишіть план перед тим, як натиснути купити. Якщо ця можливість пропонує потенціал менше ніж два до одного, пропустіть її і шукайте іншу ідею. Також розподіліть ставки за допомогою Диверсифікації, щоб одна невдала угода не зіпсувала тиждень.
Ключові характеристики Risk and Reward
Що на це впливає:
- Асиметрія: Найкращі сценарії мають малий визначений збиток і більший потенційний прибуток.
- Ймовірності: Ви ніколи не знаєте результат наперед, лише шанси і виплата, якщо ви виявитеся праві.
- Час: Ризик змінюється з новою інформацією, новинами і ставками фінансування, тому час входу має значення.
- Дисципліна: План працює тільки якщо ви дотримуєтеся правил виходу.
Як обчислюється Risk and Reward?
Багато трейдерів використовують співвідношення винагороди до ризику. Воно порівнює те, що ви могли б отримати, з тим, що могли б втратити в одній ідеї.
Коротко, співвідношення дорівнює потенційному прибутку, поділеному на потенційний збиток.
RewardToRiskRatio = PotentialGain / PotentialLoss Приклад: вхід за 100, стоп на 90, ціль 130. Потенційний прибуток 30, потенційний збиток 10, отже співвідношення 3. Якщо ваш план вимагає щонайменше 2, ця ідея підходить.
Варіації
Та сама ідея, різні підходи:
- Співвідношення: Просте порівняння винагороди і ризику для кожної угоди.
- Очікувана вартість: Середній результат за угоду дорівнює частоті виграшів помноженій на середній виграш мінус частоті програшів помноженій на середній збиток.
- Корисність: Особистий рівень комфорту має значення, бо сон також є частиною віддачі.
- Келлі: Правило визначення розміру позиції, що поєднує шанси і виплату, щоб підказати, скільки ризикувати.
Ви закріплюєте прибуток тільки під час виходу. Раптові викиди ціни, спреди і проблеми з ліквідністю можуть змінити кінцевий результат, тому плануйте і на це.
Приклад
Ви помічаєте токен з ризиком у десять доларів і потенціалом зростання на тридцять доларів, тому берете його, бо Risk and Reward три до одного.
Цікавинка
Венчурні фонди живуть за рахунок асиметричних виплат, коли кілька переможців покривають багато невеликих втрат, що та сама математика, яку трейдери мають на увазі, говорячи про Risk and Reward.
Підсумок
Думайте так перед кожною угодою, а не після неї: що я можу втратити, що я розумно можу отримати і чи вартий цей Risk and Reward натискання кнопки.