Co je Risk and Reward?
Risk and Reward je kompromis mezi tím, co můžete získat, a tím, co můžete při jakémkoli kryptoobchodu ztratit. Větší potenciální zisk často přináší větší nejistotu a reálnou šanci na ztrátu. Myslete na peníze na kafe versus peníze na šanci na velký výnos, volba je na vás.
Vysoké riziko nezaručuje vysoký výnos. Ne. Vyšší potenciální výnos obvykle znamená vyšší pravděpodobnost ztráty peněz, ne slib zisku.
Jak Risk and Reward funguje
Krátké shrnutí, které zní jako rozhovor s kamarádem, ne jako učebnice:
- Krok 1: Stanovte si jasný cíl a ověřte své osobní limity, také nazývané Tolerance rizika.
- Krok 2: Zkontrolujte aktuální tržní podmínky, zda má nastavení dnes vůbec smysl.
- Krok 3: Naplánujte vstup, stop loss a take profit. Pokud nemůžete vystoupit, když je to potřeba, výnos zůstane jen screenshotová fantazie.
- Krok 4: Určete velikost pozice. Mnoho obchodníků riskuje jeden až dva procenta na nápad a poté hledá potenciál alespoň dvojnásobku.
- Krok 5: Proveďte obchod a zhodnoťte. Odpovídal výsledek plánu, nebo to byla náhoda. Buďte upřímní.
Ano, opravdu jde o smyčku: rozhodnutí dovnitř, výsledky ven.
Proč na Risk and Reward záleží
Proč by vás to mělo zajímat? Protože to rozlišuje hazard od plánu.
- Výhoda: Pomáhá cílit větší zisky při omezení škod, když obchod nevyjde.
- Pohled: Každá vlna euforie postupně utichá, takže jasné pojetí Risk and Reward vás udrží v klidu, když jsou kanály hlučné.
- Uplatnění: Setkáte se s tím při spot obchodech, perps, NFT, stakingu a dokonce i při pohybech v DAO pokladně.
Napište plán než kliknete na nákup. Pokud nastavení nabízí poměr menší než dva ku jedné, pokračujte dál a hledejte jiný nápad. Také rozložte sázky pomocí Diverzifikace, aby jeden špatný obchod nerozházel týden.
Hlavní rysy Risk and Reward
Co to ovlivňuje:
- Asymetrie: Nejlepší nastavení cílí na malou definovanou ztrátu a větší potenciální zisk.
- Pravděpodobnosti: Výsledek předem neznáte, znáte jen šance a výplatu pokud máte pravdu.
- Čas: Riziko se mění s novými informacemi, zprávami a sazbami financování, takže načasování je důležité.
- Disciplína: Plán funguje jen pokud skutečně dodržíte pravidla pro výstup.
Jak se Risk and Reward počítá?
Mnoho obchodníků používá poměr výnosu k riziku. Porovnává, co můžete získat a co můžete ztratit u jednoho nápadu.
Stručně, poměr se rovná potenciálnímu zisku dělenému potenciální ztrátou.
RewardToRiskRatio = PotentialGain / PotentialLoss Příklad: vstup na 100, stop na 90, cíl na 130. Potenciální zisk je 30, potenciální ztráta 10, takže poměr je 3. Pokud váš plán vyžaduje alespoň 2, tento případ vyhovuje.
Varianty
Stejná myšlenka, jiné pohledy:
- Poměr: Jednoduché porovnání výnosu a rizika u každého obchodu.
- Očekávaná hodnota: Průměrný výsledek na obchod se rovná procentu výher krát průměrný zisk minus procentu ztrát krát průměrná ztráta.
- Užitečnost: Osobní úroveň pohodlí hraje roli, protože spánek je součást výnosu.
- Kelly: Pravidlo pro velikost pozice, které kombinuje šance a výplatu, aby navrhlo, kolik riskovat.
Výnos uzamknete až při výstupu. Náhlé výkyvy, spready a problémy s likviditou mohou změnit konečný výsledek, takže na to také plánujte.
Příklad
Vidíte token s rizikem deset dolarů a potenciálním výnosem třicet dolarů, takže ho vezmete, protože Risk and Reward je tři ku jedné.
Zajímavost
Venture fondy spoléhají na asymetrické výplaty, kde pár vítězů pokryje mnoho malých ztrát, což je ta samá matematika, kterou obchodníci sledují, když mluví o Risk and Reward.
Shrnutí
Myslete takto před každým obchodem, ne až po něm: co mohu ztratit, co mohu realisticky získat a stojí ten Risk and Reward za stisknutí tlačítka.