Krypto-Derivate

Krypto-Derivate sind Finanzkontrakte, deren Wert von einer zugrunde liegenden Kryptowährung abgeleitet wird. Sie ermöglichen es Tradern, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne das zugrunde liegende Asset zu besitzen, und können zur Absicherung eingesetzt werden.

• Futures: Kontrakte zum Kauf oder Verkauf eines Assets zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum. Sie können bar abgerechnet oder physisch geliefert werden.
• Perpetual Swaps (Perps): Ähnlich wie Futures, aber ohne Ablaufdatum. Sie nutzen einen Funding-Rate-Mechanismus, um den Preis am Spotpreis auszurichten. Das beliebteste Derivat im Kryptobereich.
• Optionen: Kontrakte, die das Recht (aber nicht die Pflicht) einräumen, zu einem Ausübungspreis zu kaufen (Call) oder zu verkaufen (Put). Sie werden zur Absicherung und Spekulation eingesetzt.

• Leverage: Handel mit geliehenem Kapital. Ein 10-facher Hebel bedeutet, dass eine Bewegung von 1 % zu einem Gewinn oder Verlust von 10 % führt.
• Funding Rate: Regelmäßige Zahlungen zwischen Long- und Short-Positionen bei Perpetuals, um den Preis nahe am Spotpreis zu halten.
• Liquidation: Automatische Schließung deiner Position, wenn die Verluste deine Margin übersteigen.
• Mark Price: Der faire Preis, der für Liquidationsberechnungen verwendet wird und auf den Preisen mehrerer Börsen basiert.
• Open Interest: Die Gesamtzahl der offenen Derivatekontrakte.