Momentum Trading

Momentum Tradingとは？

これは、すでに上昇している資産を買い、勢いが衰えている資産を売ることで、その動きがしばらく続くと見込む手法です。サーフィンを想像してください。波を作るのではなく、適切なタイミングで乗るだけです。

Momentum Tradingの仕組み

上昇力の強い銘柄を追い、明確なエントリーを待って、勢いが収まるまで乗ります。トレーダーはタイミングや出口に関して テクニカル指標 を参考にすることが多いです。

1. スキャン: 価格と出来高が強いコインを見つけます。見出しやオンチェーンのニュース、そのトークンが話題になっているかを確認してください。
2. エントリー: 価格が強くあるレベルを突破したときに Breakout Trading で入る人もいます。
3. 待機: 他の人は Pullback Trading を好み、上昇トレンド内でサポートまでの押し目を買います。
4. リスク管理: 考えが間違っている地点にストップを置き、損失が打撲で済むようにポジションサイズを調整します。
5. 出口: 上昇途中で利益を確定するか、勢いが弱まり出来高が減少したりトレンドのレベルが割れたら手仕舞いします。

シンプルな計画と厳格なルールがあれば、後悔は少なくなります。それが要点です。

Momentum Tradingが重要な理由

暗号資産は短期的な急騰やトレンドの話題、FOMOが起きやすい動きをすることが多く、この手法が合いやすいからです。うまく運用すれば実用的で繰り返し行えます。

• 利点: 動きの中心部分を捉えることを狙い、最初の一手や最後の一手を追うのではありません。
• 視点: 話題は短期間で積み重なることがあり、コインが静かな状態から一気に注目を集める際に枠組みを与えます。
• 適用例: 中央集権型取引所、DEXペア、NFTのローテーション、エアドロップによる上昇などで見られます。

Momentum Tradingの主な特徴

他と違う点は次のとおりです:

• トレンド: 見た目で伸びすぎに見えても、勢いに逆らわず従うアプローチです。
• タイミング: 相対力指数(RSI) などの指標を使い、過熱や冷却を確認します。
• エントリー条件: 明確な価格レベルと出来高や流動性による確認を重視します。
• 出口: 損切りは素早く行い、利益はトレーリングして伸ばすことが多いです。
• 規律: まずルール、次に感覚。ミームコインでも同じです。

バリエーション

トレーダーによって使い分けられる形:

• ブレイクアウト: 明確なレベルを上抜けし出来高が増加する場面で買う。
• プルバック: 上昇トレンド内でサポートや移動平均付近の押し目を買う。
• デイトレ: 保有時間が短く、素早い反転と小さなストップで対応する。
• スイング: 数日から数週間の保有で幅のある上昇に乗る。
• 相対的: セクター内でより強いコインを選ぶ。回転の中でリーダーを選ぶような場面です。

例

ETHが明確なレンジを突破し出来高が急増したらレベル抜けで買い、直近のより高い安値の下にトレーリングストップを置き、上昇が弱まったら段階的に利確します。

豆知識

トレンドフォローやモメンタムに関する初期の研究のいくつかは19世紀に遡ります。これは暗号資産がパジャマで取引しても流行するずっと前の話です。

まとめ

勢いに乗り、下落から守り、利益が伸びる間は伸ばしましょう。