Что такое Risk and Reward?
Risk and Reward компромисс между тем, что вы можете получить и тем, что можете потерять при любом криптоходе. Больший потенциал прибыли обычно связан с большей неопределённостью и реальным шансом понести убытки. Подумайте: деньги на кофе или на многообещающую ставку, решать вам.
Высокий риск гарантирует высокий доход. Нет. Более высокий потенциальный доход обычно означает более высокий шанс потерять деньги, а не обещание прибыли.
Как работает Risk and Reward
Короткая инструкция, как если бы вам объяснил знакомый, а не учебник:
- Шаг 1: Определите ясную цель и здраво оцените личные ограничения, также называемые Толерантность к риску.
- Шаг 2: Оцените текущие рыночные условия, чтобы понять, имеет ли смысл вход сейчас.
- Шаг 3: Спланируйте точку входа, стоп‑лосс и тейк‑профит. Если вы не сможете выйти при необходимости, потенциальная прибыль останется лишь скриншотом мечты.
- Шаг 4: Определите размер позиции. Многие трейдеры рискуют 1 или 2 процента от капитала на идею и при этом ищут потенциал хотя бы в 2 к 1.
- Шаг 5: Исполните и проанализируйте. Совпал ли результат с планом или повезло? Будьте честны.
Да, это действительно цикл: решения приводят к результатам.
Почему Risk and Reward важно
Зачем это нужно? Потому что это отличает азартную игру от продуманного плана.
- Преимущество: Помогает нацеливаться на крупные выигрыши, ограничивая при этом ущерб при ошибке.
- Перспектива: Любой хайп улетучивается, поэтому понятный взгляд на Risk and Reward помогает сохранять спокойствие, когда лента шумит.
- Актуальность: Вы столкнётесь с этим в спот‑сделках, бессрочных контрактах, NFT, стейкинге и даже при движениях казны DAO.
Напишите план до нажатия кнопки покупки. Если у установки потенциал меньше чем 2 к 1, проходите и ищите другую идею. Также распределяйте ставки с помощью Диверсификации, чтобы одна неудачная сделка не испортила всю неделю.
Ключевые характеристики Risk and Reward
Что в этом важно:
- Асимметрия: Лучшие установки предполагают небольшой заранее определённый убыток и больший потенциальный доход.
- Вероятности: Исход заранее неизвестен, известны только шансы и выплата при успехе.
- Время: Риск меняется с приходом новой информации, новостей и ставок финансирования, поэтому время имеет значение.
- Дисциплина: План работает только если вы действительно следуете правилам выхода.
Как рассчитывается Risk and Reward?
Многие трейдеры используют коэффициент «вознаграждение к риску». Он сравнивает то, что вы можете заработать, и то, что можете потерять по одной идее.
Кратко: коэффициент равен потенциальной прибыли, делённой на потенциальный убыток.
RewardToRiskRatio = PotentialGain / PotentialLoss Пример: вход по 100, стоп по 90, цель по 130. Потенциальная прибыль 30, потенциальный убыток 10, значит коэффициент равен 3. Если вашему плану нужно минимум 2, эта сделка подходит.
Варианты
Та же идея, разные подходы:
- Коэффициент: Прямое сравнение вознаграждения и риска для каждой сделки.
- Ожидаемая прибыль: Средний результат на сделку равен проценту выигрышей, умноженному на среднюю прибыль, минус процент проигрышей, умноженный на средний убыток.
- Личный комфорт: Уровень вашего спокойствия важен, потому что сон тоже входит в состав дохода.
- Правило Келли: Метод определения размера позиции, который сочетает шансы и выплату, чтобы предложить, сколько ставить.
Вы фиксируете прибыль только при выходе. Внезапные свечи, спреды и проблемы ликвидности могут изменить итог, так что учитывайте это в плане.
Пример
Вы замечаете токен с риском в 10 долларов и потенциальной прибылью в 30 долларов и заходите, потому что Risk and Reward равен 3 к 1.
Интересный факт
Венчурные фонды живут за счёт асимметричных выплат, где несколько удачных проектов покрывают множество мелких потерь та же математика, которую ищут трейдеры, говоря о Risk and Reward.
Итог
Думайте так перед каждой сделкой, а не после: что я могу потерять, что я могу разумно заработать и стоит ли этот Risk and Reward нажимать кнопку.