Risk and Reward là gì?
Risk and Reward là sự đánh đổi giữa những gì bạn có thể nhận được và những gì bạn có thể mất trong bất kỳ động thái crypto nào. Lợi nhuận lớn hơn thường đi kèm với độ không chắc cao hơn và khả năng thực tế bị lỗ. Nghĩ đơn giản như tiền mua cà phê và tiền để đặt cược lớn, quyết định là của bạn.
Rủi ro cao đảm bảo phần thưởng cao. Không hẳn. Phần thưởng tiềm năng cao hơn thường đi kèm với khả năng thua lỗ lớn hơn, không phải lời hứa về lợi nhuận.
Cách Risk and Reward hoạt động
Dưới đây là hướng dẫn ngắn gọn, như lời khuyên từ một người bạn chứ không phải sách giáo khoa:
- Bước 1: Đặt mục tiêu rõ ràng và kiểm tra giới hạn cá nhân của bạn, còn gọi là Khả năng chịu rủi ro.
- Bước 2: Xem xét điều kiện thị trường hiện tại để xem liệu thiết lập này có hợp lý ngay hôm nay hay không.
- Bước 3: Lên kế hoạch vào lệnh, điểm cắt lỗ và chốt lời. Nếu bạn không thể thoát khi cần, phần thưởng chỉ còn là hình chụp màn hình mơ mộng.
- Bước 4: Xác định kích cỡ vị thế. Nhiều trader chấp nhận rủi ro một đến hai phần trăm cho mỗi ý tưởng, sau đó tìm kiếm ít nhất gấp hai lần con số đó như lợi nhuận tiềm năng.
- Bước 5: Thực hiện và đánh giá. Kết quả có khớp với kế hoạch hay bạn chỉ may mắn? Hãy trung thực.
Đúng vậy, thực chất đây là vòng lặp quyết định vào và kết quả ra.
Tại sao Risk and Reward quan trọng
Tại sao bạn nên quan tâm? Vì nó phân biệt giữa đánh bạc và một kế hoạch.
- Lợi ích: Nó giúp bạn nhắm đến chiến thắng lớn hơn đồng thời hạn chế thiệt hại khi giao dịch đi sai hướng.
- Góc nhìn: Mỗi vòng hưng phấn rồi cũng dịu xuống, nên một cách nhìn Risk and Reward rõ ràng giúp bạn giữ bình tĩnh khi nguồn tin ầm ĩ.
- Tính ứng dụng: Bạn sẽ gặp điều này trong giao dịch spot, hợp đồng vĩnh viễn, NFT, staking và cả những quyết định quỹ kho bạc DAO.
Viết kế hoạch trước khi bạn nhấn mua. Nếu thiết lập cho tiềm năng thấp hơn tỷ lệ hai ăn một thì bỏ qua và tìm ý tưởng khác. Ngoài ra, phân tán khoản đặt cược của bạn bằng đa dạng hóa để một giao dịch tệ không phá hỏng cả tuần.
Các đặc điểm chính của Risk and Reward
Những yếu tố tạo nên nó:
- Sự bất đối xứng: Những thiết lập tốt hướng tới khoản lỗ nhỏ được xác định trước và lợi nhuận tiềm năng lớn hơn.
- Xác suất: Bạn không biết kết quả trước, chỉ biết xác suất và phần thưởng nếu bạn đúng.
- Thời gian: Rủi ro thay đổi theo thông tin mới, tin tức và mức funding, nên thời điểm quan trọng.
- Kỷ luật: Kế hoạch chỉ hiệu quả khi bạn thực sự tuân thủ quy tắc thoát.
Risk and Reward được tính như thế nào?
Nhiều trader dùng tỷ lệ thưởng trên rủi ro. Nó so sánh những gì bạn có thể kiếm với những gì bạn có thể mất trên một ý tưởng duy nhất.
Tóm lại, tỷ lệ bằng lợi nhuận tiềm năng chia cho thua lỗ tiềm năng.
RewardToRiskRatio = PotentialGain / PotentialLoss Ví dụ: vào lệnh ở 100, cắt lỗ ở 90, mục tiêu 130. Lợi nhuận tiềm năng là 30, thua lỗ tiềm năng là 10, nên tỷ lệ là 3. Nếu kế hoạch của bạn cần ít nhất 2, cái này đạt yêu cầu.
Biến thể
Cùng chủ đề, góc nhìn khác nhau:
- Tỷ lệ: So sánh đơn giản giữa phần thưởng và rủi ro cho mỗi giao dịch.
- Kỳ vọng: Kết quả trung bình mỗi giao dịch bằng tỷ lệ thắng nhân trung bình thắng trừ tỷ lệ thua nhân trung bình thua.
- Tiện ích: Mức độ thoải mái cá nhân quan trọng, vì giấc ngủ là một phần của lợi nhuận.
- Kelly: Một quy tắc xác định kích cỡ vị thế kết hợp tỷ lệ và phần thưởng để đề xuất mức rủi ro.
Bạn chỉ thực sự đảm bảo phần thưởng khi đã thoát. Các bóng nến đột ngột, chênh lệch giá và vấn đề thanh khoản có thể thay đổi kết quả cuối cùng, nên hãy lường trước điều đó.
Ví dụ
Bạn phát hiện một thiết lập token có rủi ro mười đô la và lợi nhuận dự kiến ba mươi đô la, nên bạn vào lệnh vì Risk and Reward là 3:1.
Sự thật thú vị
Quỹ mạo hiểm sống nhờ các khoản trả về bất đối xứng, nơi một vài khoản thắng bù đắp nhiều khoản lỗ nhỏ, cùng công thức toán học mà các trader theo đuổi khi nói về Risk and Reward.
Tổng kết
Hãy nghĩ như sau trước mỗi giao dịch chứ không phải sau: tôi có thể mất gì, tôi có thể kiếm được bao nhiêu một cách hợp lý, và Risk and Reward đó có đáng để nhấn nút hay không.